Оборотный капитал, ликвидность и денежный цикл Оборотный капитал, ликвидность и денежный цикл

Быстрый старт

Оборотный капитал, ликвидность и денежный цикл

  1. Введите исходные данные и проверьте единицы.
  2. Запустите расчёт или конвертацию и дождитесь завершения.
  3. Проверьте результат и загрузите отчёт или готовый файл.

Оборотный капитал, ликвидность и денежный цикл

Рассчитайте оборотный капитал, текущую и быструю ликвидность, сроки хранения запасов, оплаты и получения денег. Проверьте допущения и загрузите отчёт.

Для ликвидности используйте остатки на одну дату, для показателей в днях — средние остатки за период. Выручка и себестоимость должны относиться к тому же периоду: от 1 до 366 дней.

Данные периода для показателей в днях

Запасы и предоплаты исключаются из быстрой ликвидности. При нулевом знаменателе показатель не определён, а не равен бесконечности. Для денежного цикла используются средние торговые остатки; себестоимость приблизительно заменяет закупки. Это не оценка платёжеспособности и не финансовая рекомендация.

Другие сервисы

Отзывы пользователей

Отзывы проходят модерацию. Публикуем реальные положительные отзывы и конкретную критику. Спам и оскорбления без полезных подробностей не публикуем; мат и личные данные скрываем символами. Плюсы учитываются сразу, минусы — после проверки.

Отзывы описывают опыт пользователей и не гарантируют результат или отсутствие ограничений сервиса. Оставить отзыв можно с помощью кнопок оценки выше.

На этом языке пока нет опубликованных отзывов.